福耀玻璃2011年半年度报告

作者:国产汽车

  福耀玻璃2011年半年度报告

  福耀玻璃(600660,股吧)工业集团股份有限公司 2011 年半年度报告

  福耀玻璃工业集团股份有限公司

  600660

  2011 年半年度报告

  福耀玻璃工业集团股份有限公司 2011 年半年度报告

  1

  目录

  一、重要提示...........................................................................2

  二、公司基本情况........................................................................2

  三、股本变动及股东情况.................................................................4

  四、董事、监事和高级管理人员情况............................................................7

  五、董事会报告.......................................................................7

  六、重要事项...............................................................................11

  七、财务会计报告....................................................................17

  八、备查文件目录.......................................................................102

  福耀玻璃工业集团股份有限公司 2011 年半年度报告

  2

  一、重要提示

  (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任

  何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

  连带责任。

  (二) 公司全体董事出席董事会会议。

  (三) 公司半年度财务报告未经审计。

  (四)

  公司负责人姓名曹德旺

  主管会计工作负责人姓名 陈向明

  会计机构负责人姓名 陈雪玉

  公司负责人曹德旺、主管会计工作负责人陈向明及会计机构负责人陈雪玉

  声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

  (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

  否

  (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

  否

  二、 公司基本情况

  (一) 公司信息

  公司的法定中文名称 福耀玻璃工业集团股份有限公司

  公司的法定中文名称缩写 福耀玻璃

  公司的法定英文名称 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO.,LTD

  公司的法定英文名称缩写 FYG

  公司法定代表人曹德旺

  (二) 联系人和联系方式

  董事会秘书 证券事务代表

  姓名 陈跃丹 林真

  联系地址 福建省福清市福耀工业村 II 区福建省福清市福耀工业村 II 区

  电话 0591-85383777 0591-85383777

  传真 0591-85383666、0591-85363983 0591-85383666、0591-85363983

  电子信箱 chenyuedan@fuyaogroup.com linzhen@fuyaogroup.com

  (三) 基本情况简介

  福耀玻璃工业集团股份有限公司 2011 年半年度报告

  3

  注册地址福建省福清市融侨经济技术开发区

  注册地址的邮政编码 350301

  办公地址福建省福清市福耀工业村 II 区

  办公地址的邮政编码 350301

  公司国际互联网网址 http://www.fuyaogroup.com

  电子信箱 600660@fuyaogroup.com

  (四) 信息披露及备置地点

  公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

  登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn

  公司半年度报告备置地点福清市福耀工业村 II 区公司董秘办

  (五) 公司股票简况

  公司股票简况

  股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

  A 股上海证券交易所 福耀玻璃 600660

  (六) 主要财务数据和指标

  1、主要会计数据和财务指标

  单位:元币种:人民币

  本报告期末 上年度期末

  本报告期末比上年度

  期末增减(%)

  总资产 11,442,656,103 10,566,972,326 8.29

  所有者权益 5,510,633,908 5,842,145,138 -5.67

  归属于上市公司股东的每

  股净资产

  2.75 2.92 -5.82

  报告期 上年同期

  本报告期比上年同期

  增减(%)

  营业利润 894,196,080 988,824,773 -9.57

  利润总额 927,305,731 998,125,488 -7.10

  归属于上市公司股东的净

  利润

  799,879,572 876,523,583 -8.74

  归属于上市公司股东的扣

  除非经常性损益的净利润

  767,604,978 868,042,461 -11.57

  基本每股收益(元) 0.4 0.44 -9.09

  扣除非经常性损益后的基

  本每股收益(元)

  0.38 0.43 -11.63

  稀释每股收益(元) 0.4 0.44 -9.09

  加权平均净资产收益率

  (%)

  14.1 18.17 减少4.07 个百分点

  经营活动产生的现金流量502,008,309 1,015,462,289 -50.56

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  4

  净额

  每股经营活动产生的现金

  流量净额

  0.25 0.51 -50.98

  2、非经常性损益项目和金额

  单位:元 币种:人民币

  非经常性损益项目 金额

  非流动资产处置损益 24,774,762

  计入当期损益的政府补助

  4,776,880

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,558,009

  所得税影响额-835,057

  合计 32,274,594

  三、 股本变动及股东情况

  (一) 股份变动情况表

  单位:股

  本次变动前 本次变动增减 本次变动后

  数量

  比例

  (%)

  发

  行

  新

  股

  送

  股

  公

  积

  金

  转

  股

  其他小计 数量

  比例

  (%)

  一、有限售条

  件股份

  240,089,084 11.99 -100,149,317 -100,149,317 139,939,767 6.99

  1、国家持股

  2、国有法人

  持股

  3、其他内资

  持股

  240,089,084 11.99 -100,149,317 -100,149,317 139,939,767 6.99

  其中: 境内

  非国有法人

  持股

  240,089,084 11.99 -100,149,317 -100,149,317 139,939,767 6.99

  境内

  自然人持股

  4、外资持股

  其中: 境外

  法人持股

  境外

  自然人持股

  二、无限售条

  件流通股份

  1,762,897,248 88.01 100,149,317 100,149,317 1,863,046,565 93.01

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  5

  1、人民币普

  通股

  1,762,897,248 88.01 100,149,317 100,149,317 1,863,046,565 93.01

  2、境内上市

  的外资股

  3、境外上市

  的外资股

  4、其他

  三、股份总数 2,002,986,332 100 0 0 2,002,986,332 100

  公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

  福建省耀华工业村开发有限公司原持有本公司有限售条件流通股240,089,084 股。2011

  年4 月11 日,河仁慈善基金会与福建省耀华工业村开发有限公司和三益发展有限公司签署

  了《捐赠协议书》,约定河仁慈善基金会以赠予方式获赠福建省耀华工业村开发有限公司持

  有的本公司有限售条件流通股240,089,084 股,获赠三益发展有限公司持有的本公司无限售

  条件流通股59,910,916 股。

  2011 年4 月14 日,河仁慈善基金会在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成

  了上述股票的过户手续。

  2011 年4 月26 日,河仁慈善基金会持有的本公司有限售条件流通股100,149,317 股上

  市流通。

  (二) 股东和实际控制人情况

  1、股东数量和持股情况

  单位:股

  报告期末股东总数 180,047 户

  前十名股东持股情况

  股东名称 股东性质

  持股比

  例(%)

  持股总数

  报告期内

  增减

  持有有限售

  条件股份数

  量

  质押或冻

  结的股份

  数量

  三益发展有限公司 境外法人 19.50 390,578,816 -59,910,916 0 无

  河仁慈善基金会

  境内非国

  有法人

  14.98 300,000,000 300,000,000 139,939,767 无

  全国社保基金一零三组

  合

  未知 1.75 34,962,771 -10,037,158 0 未知

  中国建设银行(601939,股吧)-博时主

  题行业股票证券投资基

  金

  未知 1.73 34,583,577 -13,216,423 0 未知

  福建省外贸汽车维修厂 未知 1.55 31,000,000 0 0 未知

  交通银行(601328,股吧)-国泰金鹰增

  长证券投资基金

  未知 1.26 25,250,161 7,249,941 0 未知

  全国社保基金一零八组

  合

  未知 1.22 24,446,823 0 0 未知

  交通银行-汉兴证券投未知 0.94 18,847,300 9,742,786 0 未知

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  6

  资基金

  中国建设银行-鹏华价

  值优势股票型证券投资

  基金

  未知 0.92 18,499,735 3,499,892 0 未知

  交通银行-易方达科讯

  股票型证券投资基金

  未知 0.75 15,000,000 15,000,000 0 未知

  前十名无限售条件股东持股情况

  股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量

  三益发展有限公司 390,578,816 人民币普通股 390,578,816

  全国社保基金一零三组合 34,962,771 人民币普通股 34,962,771

  中国建设银行-博时主题股票证券

  投资基金

  34,583,577 人民币普通股 34,583,577

  福建省外贸汽车维修厂 31,000,000 人民币普通股 31,000,000

  交通银行-国泰金鹰证券投资基金 25,250,161 人民币普通股 25,250,161

  全国社保基金一零八组合 24,446,823 人民币普通股 24,446,823

  交通银行-汉兴证券投资基金(500015,基金吧)18,847,300 人民币普通股 18,847,300

  中国建设银行-鹏华价值股票型证

  券投资基金

  18,499,735 人民币普通股 18,499,735

  交通银行-易方达科讯股票型证券投资

  基金

  15,000,000 人民币普通股 15,000,000

  中国人寿(601628,股吧)保险股份有限公司-分红-个

  人分红-005L-FH002 沪

  14,757,598 人民币普通股 14,757,598

  上述股东关联关系或一致行动的说明

  前十名无限售条件股东中,中国建设银行-博时主题(160505,基金吧)行业股票

  证券投资基金、全国社保基金一零三组合、全国社保基金一零

  八组合同属博时基金管理有限公司;其他股东之间未知是否存

  在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披

  露管理办法》中规定的一致行动人。

  前十名股东中,中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金、全国社保基金一零三

  组合、全国社保基金一零八组合同属博时基金管理有限公司;其他股东之间未知是否存在关

  联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

  前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

  单位:股

  有限售条件股份可上市交易情况

  序

  号

  有限售条

  件股东名

  称

  持有的有限

  售条件股份

  数量

  可上市交易时间

  新增可上市交

  易股份数量

  限售条件

  1

  河仁慈善

  基金会

  139,939,767

  2012 年4 月20 日100,149,317

  2013 年4 月20 日39,790,450

  福建省耀华工业村开发有限公

  司原持有本公司有限售条件流

  通股240,089,084 股。2011 年4

  月11 日,河仁慈善基金会与福

  建省耀华工业村开发有限公司

  和三益发展有限公司签署了

  《捐赠协议书》,约定河仁慈善

  福耀玻璃工业集团股份有限公司 2011 年半年度报告

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  基金会以赠予方式获赠福建省

  耀华工业村开发有限公司持有

  的本公司有限售条件流通股

  240,089,084 股,获赠三益发展

  有限公司持有的本公司无限售

  条件流通股59,910,916 股。2011

  年4 月26 日,河仁慈善基金会

  持有的本公司有限售条件流通

  股100,149,317 股上市流通。

  2、控股股东及实际控制人变更情况

  本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

  四、 董事、监事和高级管理人员情况

  (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

  报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

  (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

  2011 年2 月28 日,公司召开第六届董事局第十九次会议,根据总经理曹晖先生的提名,

  聘任曹芳女士、陈继程先生为公司副总经理。

  五、 董事会报告

  (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

  1、报告期内公司整体经营情况

  报告期内,公司在国际经济形势不稳、通胀压力加大、材料及人工成本上升、人民币汇

  率升值、利率不断上浮、资金供应紧张,国内汽车工业增速同比大幅放缓等诸多不利因素同

  时存在,且竞争进一步加剧的情况下,在董事局年初制定的策略指导下,充分认清形势,冷

  静沉着应对、积极迎接挑战,经过管理层和全体员工的一致努力,保持公司健康稳定发展,

  市场占有率进一步提升。报告期内,实现营业收入465,731.79 万元,比去年同期增长了

  19.79%。实现净利润79,987.96 万元,同比下降8.74%。

  报告期内,公司在采取各项积极措施,做好经营管理工作:

  (1)、加强营销力度,全力保证收入增长

  在我国汽车产量经过2009 年同比48.3%、2010 年32.44%连续两年爆发式恢复性增长

  后,2011 年上半年我国汽车产量915.60 万辆,同比增长2.48%,报告期内,公司强化市场

  拓展不放松,加强营销队伍建设,加快新品种开发,抓紧配送交付,进一步密切与各汽车厂

  商的战略关系,全力保证各块业务收入增长。2011 年上半年,实现主营业务收入459,261.13

  万元,同比增长20.52%;按产品类别分,其中汽车玻璃实现收入同比增长21.83%,浮法玻

  璃实现收入同比增长0.26%;汽车玻璃按区域分,其中国外实现收入同比增长44.60%,国

  内实现收入同比增长12.67%,远高于行业增速,市场占有率持续提升。

  (2)、抓紧重庆浮法建设进度,尽快形成内部供应能力

  为尽快形成重庆浮法对集团内部的供应能力,项目组加强了项目的过程管理,合理安排、

  精心施建,重庆一线浮法按原计划顺利地于5 月初点火,并于6 月底已投产出优质的浮法玻

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  璃,进一步增强了内部供应保障能力,同时降低成本。

  (3)、实施福清浮法油改气改造,进一步节能降耗

  为应对重油燃料成本的不断上涨,缓解成本上升的压力,同时推动更加环保节能型社会

  的建立,公司于去年底启动了福清浮法玻璃生产线燃烧系统重油改天燃气的技术改造工程,

  一线已于2011 年7 月中旬切换成功,二线计划于8 月中旬进行切换,三线技改工程按计划

  继续推进。

  (4)、抓回笼压占用,发行短融及中期票据降低资金成本

  在国际经济金融环境动荡,我国通胀压力及紧货币宏观环境,公司更加注重动态跟踪管

  理,积极预警,防范各项财务风险,抓紧货款回笼,压降库存占用,保持应收账款和存货周

  转天数平稳,保证资金流量安全;同时公司在2011 年1 月份成功续发了5 亿元票面利率为

  4.19%短期融资券,2011 年5 月又发行了4 亿元5 年期票面利率5.67%的中期票据,加大直

  接融资工具的应用,优化融资结构,降低资金成本。

  2、公司主营业务及其经营状况

  (1)、公司主营业务经营情况的说明

  生产汽车玻璃、装饰玻璃和其它工业技术玻璃及玻璃安装,售后服务。开发和生产经营

  特种优质浮法玻璃,包括超薄玻璃、薄玻璃、透明玻璃、着色彩色玻璃。统一协调管理集团

  内各成员公司的经营活动和代购代销成员公司的原辅材料和产品。协助所属企业招聘人员、

  提供技术培训及咨询等有关业务。生产及销售玻璃塑胶包边总成、塑料、橡胶制品。包装木

  料加工。

  、主营业务分行业、产品情况表

  单位:元币种:人民币

  分行业或

  分产品

  营业收入 营业成本

  营业利润

  率(%)

  营业收入

  比上年同

  期增减(%)

  营业成本

  比上年同

  期增减(%)

  营业利润率比上年

  同期增减(%)

  分产品

  汽车玻璃 4,186,104,800 2,756,866,290 34.14 21.83 25.10 减少1.72 个百分点

  浮法玻璃 880,078,986 669,590,711 23.92 0.26 15.30 减少9.92 个百分点

  其他 98,558,287 57,646,560

  减:集团内

  部抵消

  -572,130,809 -572,130,809

  合计 4,592,611,264 2,911,972,752 36.59 20.52 29.29 减少4.30 个百分点

  、主营业务分地区情况

  单位:元币种:人民币

  地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

  北美地区 485,471,124 36.03

  亚太地区 958,921,893 50.61

  国内 3,148,218,247 11.76

  合计 4,592,611,264 20.52

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  (4)、主要供应商、客户情况

  单位:元币种:人民币

  前五名供应商采购金额合计 560,566,433 占采购总额比重 19%

  前五名销售客户销售金额合计 728,821,377 占销售总额比重 15%

  、报告期公司资产构成、利润表项目同比发生较大变动的主要影响因素说明

  1)、资产构成情况

  单位:元币种:人民币

  期末数 年初数

  项目

  金额 占资产比重(%) 金额 占资产比重(%)

  应收票据 376,736,917 3.29 192,635,983 1.82

  一年内到期的非流动资产 6,663,378 0.06 10,376,557 0.10

  长期应收款 18,593,826 0.16 12,752,408 0.12

  应付票据 378,349,829 3.31 699,735,536 6.62

  应付职工薪酬 86,506,907 0.76 171,852,589 1.63

  应交税费 63,968,088 0.56 41,230,350 0.39

  应付利息 3,104,354 0.03 1,825,796 0.02

  一年内到期的非流动负债 200,900,000 1.76 60,000,000 0.57

  其他流动负债 1,326,079,387 11.59 803,046,211 7.60

  其他非流动负债 442,638,471 3.87 39,776,242 0.38

  外币报表折算差额 39,630,601 0.35 29,319,194 0.28

  a、应收票据增加主要是由于汽车玻璃销售增长,整车厂客户多用票据结算所致。

  b、一年内到期的非流动资产减少是该资产摊销减少所致。

  c、长期应收款增加是因为代垫款项延迟收回转入所致。

  d、应付票据减少主要是应付票据到期承兑所致。

  e、应付职工薪酬减少主要是发放2010 年度员工奖金所致。

  f、应交税费增加主要是增值税进项留抵减少所致。

  g、应付利息增加主要是银行借款增加及利率提升所致。

  h、一年内到期的非流动负债增加是因为长期借款即将到期转入所致。

  i、其他流动负债增加是因为发行5 亿元短期融资券。

  j、其他非流动负债增加是因为发行4 亿元中期票据所致。

  k、外币报表折算差额增加主要是因为外币汇率变动所致。

  2)、报告期间利润表项目大幅度变动的原因分析

  单位:元币种:人民币

  项目 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度

  营业税金及附加 21,376,597 1,925,389 19,451,208 1010%

  管理费用 379,689,666 256,512,207 123,177,459 48%

  营业外收入 34,869,330 12,034,222 22,835,108 190%

  a、营业税金及附加上升主要是由于自2010 年12 月开始征收城市维护建设税及教育费附

  加所致。

  福耀玻璃工业集团股份有限公司 2011 年半年度报告

  10

  b、管理费用增加主要研发支出、职工薪酬及修理费用增加所致。

  c、营业外收入增加主要是本报告期收到长春光辉中转库拆迁征用补偿款。

  、公司现金流量情况分析

  单位:元币种:人民币

  项 目 合并

  一、经营活动产生的现金流量

  现金流入小计 5,239,282,153

  现金流出小计 4,737,273,844

  经营活动产生的现金流量净额502,008,309

  二、投资活动产生的现金流量

  现金流入小计 35,636,598

  现金流出小计 780,663,177

  投资活动产生的现金流量净额-745,026,579

  三、筹资活动产生的现金流量

  现金流入小计 2,512,429,255

  现金流出小计 2,255,056,078

  筹资活动产生的现金流量净额257,373,177

  四、现金净增加额14,354,907

  a、经营活动产生的现金流量净额为50,200.83 万元,主要是加快货款回笼所致。

  b、投资活动产生的现金流量净额为-74,502.66 万元,主要是重庆浮法项目、镀膜项目、

  GT 炉等项目的投入。

  c、筹资活动产生的现金流量净额为25,737.32 万元,主要是随着经营规模的扩大,流动资

  金贷款相应增加。

  3、主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明

  本报告期,公司毛利率为36.59%,较去年同期40.89%下降4.30%。毛利率下降的主要

  原因是:本报告期,公司浮法玻璃的毛利率为23.92%,较去年同期33.84%下降9.92%。浮

  法毛利率下降主要是因纯碱、重油价格同比大幅上涨所致。

  4、公司在经营中出现的问题与困难

  报告期公司在经营中面临的困难与问题主要有:

  1)、生产用原料、燃料价格上涨,经营成本上升。

  2)、上半年,我国汽车产量915.60 万辆,同比增长2.48%,同比增幅下降46.36 个百分

  点,汽车工业增速放缓明显。

  3)、社会资金供给趋紧,资金成本上升。

  针对上述困难与问题,公司采取如下对策,使影响降到最低:

  1)、公司将采取扩源竞价措施的同时,继续以内部挖潜、节能降耗、材料替代等措施降

  低原料及燃料价格上涨的压力。

  2)、进一步加强市场营销,特别是国际市场,同时加强国内维修渠道管理,促进销售提

  升,强化市场占有。

  3)、加快货款回笼,保证资金流量安全;利用公司良好的信用、应用短期融资券及中期

  福耀玻璃工业集团股份有限公司 2011 年半年度报告

  11

  票据等直接融资工具,优化融资结构,减轻加息对公司财务费用支出的影响。

  (二) 公司投资情况

  1、募集资金使用情况

  报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

  2、非募集资金项目情况

  单位:元币种:人民币

  项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况

  重庆万盛浮法项目 680,000,000 98% -6,558,158

  上海汽车(600104,股吧)玻璃项目 210,278,547 83% 142,098,653

  福清万达项目 158,264,875 60% 125,871,122

  福耀长春项目 263,980,520 79% 112,085,487

  合计 1,312,523,942 / /

  (1)项目收益情况为各项目本报告期的收益情况。

  (2)本报告期重庆浮法一线于2011 年5 月初点火投产,重庆浮法二线尚在建设中,本报告期

  实现净利润-6,558,158 元。

  (三) 公司财务状况、经营成果分析

  1、完成经营计划情况

  公司原计划 2011 年实现营业收入964,086.21 万元,成本费用率控制在79.33%以内。2011

  年1-6 月,公司实现营业收入465,731.79 万元,较去年同期增长了19.79%,完成计划的

  48.31%。本报告期成本费用率为80.97%,比去年同期上升6.16 个百分点,较计划上升1.64

  个百分点。

  六、 重要事项

  (一) 公司治理的情况

  报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、

  规范性文件及中国证监会规定和要求,不断完善公司治理结构,规范运作,进一步建立健全

  各项规章制度,修订了《公司章程》、《福耀玻璃工业集团股份有限公司信息披露事务管理制

  度》、《福耀玻璃工业集团股份有限公司内部审计制度》、《董事局秘书工

  作细则》、《总经理工作细则》,制定了《福耀玻璃工业集团股份有限公

  司重大信息内部保密制度》、《福耀玻璃工业集团股份有限公司对外担保管理制度》、《股东大

  会网络投票实施细则》。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》

  等规范性文件的要求。

  (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

  公司2010 年度利润分配方案经2011 年3 月23 日召开的公司2010 年度股东大会审议通

  过。经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,公司2010 年度实现的归属于母公司的合

  并净利润为1,787,757,947 元,以母公司实现的净利润1,309,507,557 元为基数,提取10%法

  定盈余公积金130,950,756 元,加上母公司上年结转未分配利润333,645,049 元,扣减分配上

  年度现金股利340,507,676 元,母公司实际可分配利润为1,171,694,174 元。公司2010 年度

  福耀玻璃工业集团股份有限公司 2011 年半年度报告

  12

  利润分配方案如下:以公司发行在外股本总额2,002,986,332 股为基数,每10 股派送现金红

  利5.70 元,合计分红1,141,702,209 元,余额29,991,965 元予以结转并留待以后年度

  分配。《公司2010 年利润分配实施公告》刊登于2011 年3 月25 日的《上海证券报》、《中国

  证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。股权登记日为2011 年3 月30 日,除息日为

  2011 年3 月31 日,现金红利发放日为2011 年4 月8 日。

  (三) 报告期内现金分红政策的执行情况

  1、公司的现金分红政策:

  公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。公司的利润分配应

  当重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司最近三年以现

  金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的30%,确因特殊

  原因不能达到上述比例的,董事局应当向股东大会作特别说明。

  若存在公司股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金股利,

  以偿还其占用的资金。

  2、报告期内公司实施了2010 年度利润分配,以公司发行在外股本总额2,002,986,332 股为

  基数,每10 股派送现金红利5.70 元,合计分红1,141,702,209 元。现金红利发放日

  为2011 年4 月8 日。

  (四) 重大诉讼仲裁事项

  本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

  (五) 破产重整相关事项

  本报告期公司无破产重整相关事项。

  (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

  本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

  (七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

  本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

  (八) 报告期内公司重大关联交易事项

  1、与日常经营相关的关联交易

  单位:元币种:人民币

  关联交易方

  关联

  关系

  关联

  交易

  类型

  关联交易内

  容

  关联交易定

  价原则

  关联

  交易

  价格

  关联交易

  金额

  占同

  类交

  易金

  额的

  比例

  (%)

  关联交

  易结算

  方式

  市

  场

  价

  格

  交易价

  格与市

  场参考

  价格差

  异较大

  的原因

  特耐王包装有限公司

  合 营

  公司

  购 买

  商品

  采购原材料 成本加成价41,093,453 100

  发票日

  后30 天

  福建福耀汽车零

  部件有限公司

  合 营

  公司

  购 买

  商品

  采购原材料 成本加成价23,679,237 100

  发票日

  后70 天

  福耀玻璃工业集团股份有限公司 2011 年半年度报告

  13

  宁波福耀汽车零

  部件有限公司

  合 营

  公司

  购 买

  商品

  采购原材料 成本加成价13,082,162 100

  发票日

  后70 天

  合计 / / 77,854,852 / / /

  2、关联债权债务往来

  单位:元 币种:人民币

  向关联方提供资金

  关联方向上市公司提供

  关联方 关联关系 资金

  发生额 余额 发生额 余额

  特耐王包装有限公司 合营公司 -77,571 9,378,809

  福建福耀汽车零部件有限公司 合营公司 324,635 507,238

  合计 247,064 9,886,047

  3、其他重大关联交易

  本公司向福建省耀华工业村开发有限公司承租位于福清市福耀工业村一区和二区的地

  下一层仓库、职工食堂及会所、员工宿舍计132,181.92 ㎡,月租金为1,050,123.98 元人民币,

  年租金为12,601,487.76 元人民币。租赁期限三年,自2010 年1 月1 日起至2012 年12 月31

  日止。

  本公司向福建省耀华工业村开发有限公司承租位于福清市福耀工业村一区面积为4,852

  ㎡的标准厂房,月租金为43,668 元人民币,年租金为524,016 元人民币。租赁期限二年,自

  2011 年1 月1 日起至2012 年12 月31 日止。

  (九) 重大合同及其履行情况

  1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上的托管、承包、租赁事

  项

  (1) 托管情况

  本报告期公司无托管事项。

  (2) 承包情况

  本报告期公司无承包事项。

  (3) 租赁情况

  单位:元币种:人民币

  出租方名

  称

  承租方名

  称

  租赁资产情况

  租赁

  资产

  涉及

  金额

  租赁起

  始日

  租赁终止

  日

  租赁收

  益

  租赁收

  益确定

  依据

  租赁收

  益对公

  司影响

  是

  否

  关

  联

  交

  易

  关

  联

  关

  系

  福建省耀

  华工业村

  开发有限

  福耀玻璃

  工业集团

  股份有限

  位于福清市福耀工

  业村一区和二区的

  地下一层仓库、职工

  2010 年

  1 月1 日

  2012 年12

  月31 日

  是

  其

  他

  福耀玻璃工业集团股份有限公司 2011 年半年度报告

  14

  公司公司 食堂及会所、员工宿

  舍计132,181.92 ㎡

  福 建 省 耀

  华工业村

  开发有限

  公司

  福耀玻璃

  工业集团

  股份有限

  公司

  位于福清市福耀工

  业村一区面积为

  4,852 ㎡的标准厂房

  2011 年

  1 月1 日

  2012 年12

  月31 日

  是

  其

  他

  福耀玻璃

  有

  限公司

  重庆福耀

  汽车零部

  件有限公

  司

  位于重庆市北部新

  区面积为4,594 ㎡的

  厂房

  2011 年

  1 月1 日

  2012 年12

  月31 日

  826,920

  参照市

  场价格

  本 报 告

  期为公

  司带来

  413,460

  元收益

  是

  其

  他

  本公司向福建省耀华工业村开发有限公司承租位于福清市福耀工业村一区和二区的地

  下一层仓库、职工食堂及会所、员工宿舍计132,181.92 ㎡,月租金为1,050,123.98 元人民币,

  年租金为12,601,487.76 元人民币。租赁期限三年,自2010 年1 月1 日起至2012 年12 月31

  日止。

  本公司向福建省耀华工业村开发有限公司承租位于福清市福耀工业村一区面积为4,852

  ㎡的标准厂房,月租金为43,668 元人民币,年租金为524,016 元人民币。租赁期限二年,自

  2011 年1 月1 日起至2012 年12 月31 日止。

  重庆福耀汽车零部件有限公司系本公司合营公司福耀汽车配件有限公司的全资

  子公司,本公司之直接、间接100%控股子公司福耀玻璃有限公司出租位于重庆市

  北部新区面积为4,594 ㎡的厂房给重庆福耀汽车零部件有限公司作为仓库使用,月租金为

  68,910 元人民币,年租金为826,920 元人民币。租赁期限两年,自2011 年1 月1 日起至2012

  年12 月31 日止。

  2、担保情况

  单位:万元币种:人民币

  公司对外担保情况

  报告期内担保发生额合计 0

  报告期末担保余额合计 0

  公司对控股子公司的担保情况

  报告期内对子公司担保发生额合计 18,500

  报告期末对子公司担保余额合计 22,100

  公司担保总额情况

  担保总额 22,100

  担保总额占公司净资产的比例(%) 4.01

  其中:

  为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0

  直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债

  务担保金额

  18,100

  担保总额超过净资产50%部分的金额 0

  上述三项担保金额合计 18,100

  3、委托理财及委托贷款情况

  福耀玻璃工业集团股份有限公司 2011 年半年度报告

  15

  (1) 委托理财情况

  本报告期公司无委托理财事项。

  (2) 委托贷款情况

  本报告期公司无委托贷款事项。

  4、其他重大合同

  本报告期公司无其他重大合同。

  (十) 承诺事项履行情况

  1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  承诺事项 承诺内容 履行情况

  股改承诺

  公司原持股 5%以上股东福建

  省耀华工业村开发有限公司的股改

  承诺事项及履行情况:

  福建省耀华工业村开发有限公

  司承诺:若公司的经营业绩无法达

  到设定目标,将向流通股股东追送

  股份一次。a)若因“公司2006、2007、

  2008 年度每股收益增长率三年平均

  低于20%”而触发了股份追送条款,

  则在股份追送实施完毕日后十二个

  月内不上市流通,在前项承诺期期

  满后,其通过证券交易所挂牌交易

  出售的股份占公司股份总数的比例

  在十二个月内不超过百分之五,在

  二十四个月内不超过百分之十。b)

  若因“2006 年度每股收益增长率低

  于20%”或者“公司2006、2007、

  2008 年度中任一年度的每股收益增

  长率为负数”或者“公司2006、2007、

  2008 年度中任一年度财务报告被出

  具非标准无保留审计意见”而触发

  了股份追送条款,则在股份追送实

  施完毕日后十二个月内不上市流

  通,在前项承诺期期满后,其通过

  证券交易所挂牌交易出售的股份占

  公司股份总数的比例在十二个月内

  不超过百分之五,在二十四个月内

  不超过百分之十。但禁售期自非流

  通股股份获得上市流通权之日起不

  少于四十二个月。c)若没有触发追

  履行承诺。根据经普华永道中天会计师事务所

  有限公司审计的公司2007、2008 年度财务报告,

  由于公司2008 年度经审计的合并报表净利润为

  246,052,503 元,每股收益为0.12 元/股,低于2007

  年度每股收益0.46 元/股,

  触发了股权分置改革的追送条件。公司于2009 年4

  月16 日,在《上海证券报》、《中国证券报》、《证

  券时报》上刊登了《关于股权分置改革方案追加对

  价安排实施的公告》,追送的股份总数为77,136,822

  股,按追加执行对价股权登记日在册的无限售条件

  流通股股东持有的无限售条件流通股922,736,138

  股计算,无限售条件流通股股东每10 股获得

  0.83595 股的追送股份。

  追送对价股份股权登记日为2009 年4 月17 日,追

  送对价股份到帐日为2009 年4 月20 日,追送对价

  股份上市交易日为2009 年4 月21 日。

  福建省耀华工业村开发有限公司有限售条件

  股份可上市交易时间为:2011 年4 月20 日,新增

  可上市交易股份为100,149,317 股;2012 年4 月20

  日,新增可上市交易股份为100,149,317 股;2013

  年4 月20 日,新增可上市交易股份为39,790,450

  股。

  2011 年4 月11 日,河仁慈善基金会与公司股

  东福建省耀华工业村开发有限公司和三益发展有

  限公司签署了《捐赠协议书》,约定河仁慈善基金

  会以赠予方式获赠福建省耀华工业村开发有限公

  司持有的本公司有限售条件流通股240,089,084 股,

  获赠三益发展有限公司持有的本公司无限售条件

  流通股59,910,916 股。

  福耀玻璃工业集团股份有限公司 2011 年半年度报告

  16

  送股份承诺,则自2008 年度

  股东大会决议公告之日起,十二个

  月内不上市流通,在前项承诺期期

  满后,其通过证券交易所挂牌交易

  出售的股份占公司股份总数的比例

  在十二个月内不超过百分之五,在

  二十四个月内不超过百分之十。

  2011 年4 月14 日,河仁慈善基金会在中国证

  券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述

  股票的过户手续。

  2011 年4 月26 日,河仁慈善基金会持有的本

  公司有限售条件流通股100,149,317 股上市流通。

  剩余139,939,767 股有限售条件股份可上市交易时

  间为:2012 年4 月20 日,新增可上市交易股份为

  100,149,317 股;2013 年4 月20 日,新增可上市交

  易股份为39,790,450 股。

  (1) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的业绩承诺:否

  (2) 截至半年报披露。

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